Ohita pääsisältöön

Kirjanpito ja taloushallinto

Yleiskatsaus​

Willba integroituu saumattomasti olemassa olevaan taloushallinnon ohjelmistoosi hoitaakseen kirjanpidon, myyntireskontran ja sähköisen laskutuksen tarpeet. Tämä integraatio varmistaa, että tieto kulkee sujuvasti järjestelmien välillä ja pysyy ajantasaisena.

Tällä hetkellä Willba tukee integraatioita seuraaviin järjestelmiin:

info

Lisää taloushallinnon järjestelmäintegraatioita voidaan toteuttaa pyynnöstä. Jos käytät jotain muuta kirjanpitojärjestelmää, ota yhteyttä keskustellaksesi integraatiomahdollisuuksista.

Nämä yhteydet mahdollistavat:

  • Laskujen ja asiakastietojen siirron
  • Maksettujen laskujen siirron tositteina
  • Maksustatuksen päivitykset myös Willbassa
  • Toiminnan raportoinnin

Kirjanpidon raportti

Miten Willba toimii taloushallintojärjestelmäsi kanssa​

Asiakastiedot​

  • Willba ylläpitää asiakastietojasi
  • Kun asiakkaat tekevät ostoksia, heidän tietonsa siirtyvät automaattisesti taloushallintojärjestelmään laskujen mukana
  • Sinun tarvitsee ylläpitää asiakastietoja vain Willbassa

Laskut ja maksut​

  • Willbassa luodut myyntilaskut lähetetään automaattisesti taloushallintojärjestelmään
  • Taloushallintojärjestelmässä vastaanotetut maksut synkronoidaan takaisin Willbaan, pitäen laskujen statukset ajan tasalla
  • Hyvityslaskut sisältävät viittaukset alkuperäisiin laskuihin (Wintimessa alkuperäisen laskun numeron kautta, Netvisorissa automaattisella kohdistuksella)

Parempi raportointi​

Willbasta saat myynnin ja toiminnan raportoinnin, kun taas taloushallintojärjestelmäsi hoitaa kirjanpidon yksityiskohdat. Yhdessä ne antavat kattavan kuvan liiketoimintasi suorituskyvystä.

Integraation määrittely​

Kirjanpidon rakenne​

Aloittaaksesi integraation määrittelyn, sinun tulee kartoittaa taloudellinen rakenteesi Willbassa:

  • Yhdistä taloushallintojärjestelmäsi tilikartta Willban tiliöintiryhmiin
  • Määritä ALV-kannat, jotka vastaavat kirjanpidon ALV-koodeja
  • Luo liiketoimintadimensiot, jotka siirtyvät kirjanpitojärjestelmään

Nämä määritykset varmistavat, että myyntitapahtumat kirjautuvat oikeille tileille ja oikeilla dimensioilla kirjanpitoon.

Tuotteiden määrittely​

Willbassa jokaiseen tuotteeseen liittyy tärkeitä taloudellisia tietoja:

  • Tuotteet liitetään tiliöintiryhmiin, jotka määrittävät sekä myyntitilin että tuotekoodin taloushallintojärjestelmässäsi
  • Jokainen tuote sisältää ALV-kannan, joka linkittyy asianmukaiseen kirjanpidon ALV-koodiin
  • Tuotteisiin voidaan lisätä valinnaisia kiinteitä dimensioita, jotka ohittavat myynnin aikana sovelletut dimensiot

Tämä jäsennelty lähestymistapa varmistaa johdonmukaisen taloudellisen luokittelun kaikissa tapahtumissasi.

Myynnin dimensiot​

Seuraa liiketoimintasi suorituskykyä mukautetuilla dimensioilla:

  • Lisää dimensioita myyntitapahtumiin liiketoimintatarpeittesi mukaan (osastot, projektit jne.)
  • Kaikki kirjanpitoon liittyvät dimensiot sisällytetään automaattisesti lasku- ja tositetietoihin
  • Tuotetason dimensiot ovat etusijalla, kun molemmat ovat läsnä
  • Dimensiotiedot tarjoavat monipuoliset analysointimahdollisuudet sekä Willbassa että taloushallintojärjestelmässäsi

Yrityskohtaiset asetukset​

Määritä taloudelliset asetukset jokaiselle myyjäyritykselle organisaatiossasi:

  • Määritä yrityskohtaiset myyntisaamistilit
  • Määritä erilliset ennakkomaksujen tilit kullekin yritykselle
  • Lukitse kirjanpitojaksot estääksesi laskujen luomisen suljettujen tilikausien päivämäärillä

Nämä yritystason asetukset varmistavat, että kirjanpitotiedot ovat oikein taloushallintojärjestelmässäsi.

huom

Sähköiset laskutuspalvelut, kuten Maventa, yhdistyvät suoraan taloushallintojärjestelmääsi. Kun laskut siirretään Willbasta kirjanpito-ohjelmistoosi, sähköiset laskutusominaisuudet tulevat käyttöön näiden yhteyksien kautta.

Netvisor-integraation yksityiskohdat​

Willba yhdistyy Netvisoriin API-rajapinnan kautta:

  • Laskutettujen asiakkaiden tiedot siirretään Netvisoriin
  • Laskut lähetetään Netvisoriin automaattisesti
  • Maksujen tilat synkronoidaan järjestelmien välillä
  • Maksetuista laskuista luodaan tositteet

Integraatio toimii aikataulutetusti:

  • Laskut ja maksujen päivitykset ajetaan tyypillisesti muutaman minuutin välein
  • Maksettujen laskujen tositteet kerätään ja siirretään päivittäin

Käyttöönotto vaatii API-tunnisteiden määrittämisen ja kirjanpitorakenteen kartoittamisen.

Wintime-integraation yksityiskohdat​

Willba yhdistyy Wintimeen aikataulutetun tiedostonsiirtoprosessin kautta:

  • Tiedot pakataan tiedostoihin säännöllisin väliajoin
  • Tiedostot siirretään automaattisesti Wintime-järjestelmään
  • Wintime lukee ja käsittelee tiedot
  • Maksupäivitykset palautuvat Willbaan

Wintime-integraatio sisältää Wintime-kohtaisia asetuksia kielikoodeille, määräyksiköille, korkokannoille, tositelajeille ja tositeteksteille.

Käyttöönotto​

Willba-tiimi opastaa sinua integraation määrittämisessä nykyisen taloushallintojärjestelmäsi kanssa. Prosessi on suunniteltu toimimaan nykyisen järjestelmäsi kanssa varmistaen, että kaikki taloudelliset tiedot siirtyvät oikein järjestelmien välillä.

Integraatio on täysin automatisoitu, kun se on määritetty, mikä mahdollistaa tiimisi keskittymisen liiketoimintaan manuaalisen tiedonsyötön sijaan.